Consulter et produire des rapports

Consulter et produire des rapports

Vous pouvez accéder aux rapports à partir du menu principal. 

Produire un rapport

En règle générale, suivez les directives ci-dessous afin de produire un rapport. 

1. Sélectionnez un rapport du menu principal. 
2. Sélectionnez le(s) compte(s) associé(s) aux rapports à produire. 
3. Sélectionnez une date pour le rapport. 
4. Consultez les résultats du rapport. 
5. Pour certains rapports et modules, vous pouvez utiliser l’une des fonctions qui suivent :
   • filtrer et trier les données des rapports
   • modifier les colonnes 
   • exporter les résultats du rapport 

Liste des rapports et de modules offerts

Marchand Direct fournit les rapports et les modules qui suivent :

Relevé mensuel

Rapprochement bancaire

Gestion des différends

Module Sommaire des ventes

Trouver une transaction

Cliquez sur les liens afin d’accéder aux pages du rapport. 

Localisation des rapports existants dans Marchand Direct

Localisation des rapports existants dans Marchand Direct

Afin de vous aider à naviguer facilement sur la nouvelle plateforme Marchand Direct, ce tableau montre dans quels modules les nouvelles fonctionnalités de production de rapports ont été regroupées:

Rapports de téléchargement en format CSV

Production de rapports dans la première version de Marchand Direct	Rapport ou Module de Marchand Direct	Durée de conservation des données	Durée maximale autorisé par recherche
		1 an	367 jours
		1 an	367 jours
		13 mois	401 jours
		1 an	367 jours
		2 ans	731 jours
		13 mois	401 jours
		1 an	367 jours
		1 an	367 jours
		1 an	367 jours
		7 ans	7 ans
		1 an	367 jours
		1 an	367 jours
		2 ans	731 jours
		13 mois	401 jours
		13 mois	401 jours
		13 mois	401 jours
		2 ans	733 jours

 

Disponibilité des données du rapport quotidien

Disponibilité des données du rapport quotidien

Les mises à jour de l'heure de disponibilité des rapports de données quotidiens sur la nouvelle plateforme Marchand Direct sont reflétées dans le tableau ci-dessous:

 

Sélectionner des comptes

Sélectionner des comptes

L’outil de sélection de comptes est offert dans tous les rapports et les écrans de Marchand Direct. Cet outil Select accountsvous permet de produire un rapport pour un compte, tous les comptes ou plusieurs comptes individuels. Il s’applique aux succursales et aux chaînes.

Remarque: Les commerçants qui ne sont pas liés à une succursale, p. ex. commerce unique avec un compte unique, n’ont pas accès à l’outil de sélection de comptes. Cet outil est seulement offert aux commerçants qui gèrent plus d’un compte.

 

Apprenez à faire ce qui suit:

• sélectionner un seul compte
• sélectionner tous les comptes
• sélectionner plusieurs comptes individuels
• chercher des comptes à sélectionner 
• effacer les comptes sélectionnés 

 

Sélectionner une seul compte

Pour sélectionner un seul compte, faites ce qui suit: 

1. Dans la fenêtre contextuelle Emplacement(s) du commerçant, cherchez le compte ou utilisez la barre de défilement verticale du côté droit de la fenêtre contextuelle pour faire défiler la liste. 
2. Une fois le compte trouvé, cochez la case située à côté du compte. 
3. Cliquez sur le bouton Appliquer au bas de l’écran de la fenêtre contextuelle Emplacement(s) du commerçant.

 

Sélectionner tous les comptes

Pour sélectionner tous les comptes, faites ce qui suit:

1. Dans la fenêtre contextuelle Emplacement(s) du commerçant, cliquez sur le lien Tout sélectionner situé dans le coin supérieur droit. Toutes les cases seront cochées. 
2. Cliquez sur le bouton Appliquer situé au bas de la fenêtre contextuelle.
   

 

Sélectionner plusiers comptes individuels

Pour sélectionner plusieurs comptes individuels de la liste :

1. Dans la fenêtre contextuelle Emplacement(s) du commerçant, cherchez le compte que vous souhaitez sélectionner ou utilisez la barre de défilement verticale du côté droit de la fenêtre contextuelle pour faire défiler la liste. 
2. Une fois le compte trouvé, cochez la case située à côté du compte. 
3. Répétez les étapes 1 et 2 au besoin pour trouver et ajouter des emplacements. 
4. Cliquez sur le bouton Appliquer situé au bas de la fenêtre contextuelle.
   

 

Chercher des comptes

Vous pouvez chercher des comptes en fonction de leur numéro de compte, adresse ou numéro de magasin. 

1. Dans la fenêtre contextuelle Emplacement(s) du commerçant, cliquez à l’intérieur du champ de recherche situé au haut de la fenêtre contextuelle. 
2. Commencez à entrer votre critère de recherche. À mesure que vous tapez, la liste se raccourcit.
3. Une fois le compte trouvé, cochez la case située à côté du compte. 
4. (facultatif) Répétez les étapes 2 et 3 pour chercher d’autres comptes. 
5. Cliquez sur le bouton Appliquer situé au bas de la fenêtre contextuelle.

Si vous devez effacer votre recherche et recommencer :

• Cliquez sur le X qui s’affiche dans le côté droit du champ de recherche. 
• Si vos critères de recherche contiennent une erreur, le message « No results could be found » s’affichera.
• Assurez-vous que votre critère de recherche est exact, ou essayez d’utiliser un autre critère. Par exemple, si vous avez cherché selon le numéro de compte, essayez plutôt d’utiliser l’adresse.

 

Effacer les comptes sélectionnés

Pour effacer les comptes sélectionnés, prenez l’une des deux mesures suivantes:

• Décochez les comptes sélectionnés un à la fois.
• Cliquez sur le lien Tout effacer situé au haut de la fenêtre contextuelle Emplacement(s) du commerçant. 

 

Sélectionner une période

Sélectionner une période

Toutes les fonctions de production de rapport de Marchand Direct offrent un outil de sélection de périodes qui comprend un calendrier dynamique. Les calendriers dynamiques servent à limiter la période pour certains rapports. Les champs Date de début et Date de fin s’affichent au haut des rapports.

Remarque: Les champs Date de début et Date de fin ne vous permettent pas d’entrer les dates manuellement, donc vous devez utiliser les calendriers dynamiques.

 

Pour sélectionner une date dans un calendrier:

1. Cliquez à l’intérieur du champ de la date. Le calendrier s’affiche en dessous. 
2. Sélectionnez le mois et l’année dans les menus déroulants. 
3. Cliquez sur le jour dans le calendrier.
4. Cliquez sur le bouton Appliquer. 

Par exemple, si vous voulez produire un rapport qui commence le 23 avril 2021, vous cliqueriez sur Avril dans le menu déroulant des mois, sur 2021 dans le menu des années et sur 23 dans le calendrier.

Veuillez noter que vous pouvez également utiliser les boutons < et > pour passer d’un mois au précédent ou au suivant. 

 

Filtrer et trier les données des rapports

Filtrer et trier les données des rapports

Les différents rapports dans Marchand Direct sont produits de manière dynamique, donc leurs données peuvent être filtrées ou triées en temps réel. Cliquez sur les liens ci-dessous pour apprendre à faire ce qui suit:

• appliquer des filtres aux résultats du rapport
• trier les résultats du rapport

 

Filtrer les résultats du rapport

Les filtres permettent d’exclure des données en particulier des résultats d’un rapport, ce qui vous aide à voir uniquement les renseignements qui vous intéressent et à masquer ceux que vous souhaitez ignorer. Vous pouvez appliquer autant de filtres que vous le souhaitez à un rapport, mais tenez compte de ce qui suit:

• vous pouvez appliquer un seul filtre par colonne; 
• le nombre de résultats diminue à mesure que vous ajoutez des filtres.

REMARQUE: Les filtres appliqués à un rapport dans Marchand Direct ne s’appliquent pas lorsque ce rapport est exporté. Vous pouvez seulement appliquer des filtres à un rapport consulté dans Marchand Direct. 
Les rapports exportés incluront tous les champs et toutes les données pour la période souhaitée. 

 

Suivez les instructions ci-dessous afin de filtrer les résultats du rapport. 

1. Produisez le rapport. 
2. Une fois que les résultats du rapport s’affichent, cliquez sur le bouton Filtres. Une fenêtre contextuelle s’affiche. 
3. Cliquez sur le menu déroulant Nom de la colonne et sélectionnez la colonne que vous souhaitez filtrer. 
4. Cliquez sur le menu déroulant Filtre et sélectionnez le filtre que vous souhaitez appliquer. Consultez la section Types de filtres ci-dessous pour en savoir plus sur les types de filtres. 
5. Cliquez sur le champ Chercher et entrez le critère de recherche qui définit votre recherche. Consultez la section Critères de recherche ci-dessous pour en savoir plus. 
6. Pour ajouter des filtres, passez à l’étape 7. Si vous avez appliqué suffisamment de filtres, passez à l’étape 9. 
7. Cliquez sur le lien Ajouter un filtre situé dans le coin inférieur gauche de la fenêtre contextuelle. Une nouvelle rangée pour les filtres s’affichera. 
8. Répétez les étapes 3 à 5 pour appliquer le filtre (Nom de la colonne, Filtre et Chercher).
9. Une fois que tous les filtres souhaités sont sélectionnés, cliquez sur le bouton Appliquer.

Votre rapport avec données filtrées s’affiche. 

 

Types de filtres

L’outil de filtre du rapport comprend cinq types de filtres. À l’aide du tableau ci-dessous, déterminez le type de filtre qui convient à vos besoins. 

Sélectionnez le type de filtre...	Si vous souhaitez...
Inclut	chercher uniquement les résultats qui contiennent partiellement ou entièrement les termes ou les chiffres entrés.  Par exemple, pour chercher les résultats contenant les quatre derniers chiffres d’un numéro de carte, vous pouvez filtrer la colonne « Numéro du titulaire de carte » en entrant « 8901 » lorsque vous appliquez le filtre « Inclut ».
Exclut	chercher uniquement les résultats qui ne contiennent aucune partie des termes ou des chiffres entrés.  Par exemple, pour chercher les transactions traitées par tous les commis, à l’exception du commis 008, vous pouvez filtrer la colonne « ID de commis » en entrant « 008 » lorsque vous appliquez le filtre « Exclut ».
Égal à	chercher uniquement les résultats qui correspondent exactement à votre critère de recherche.  Par exemple, pour chercher les transactions par carte Visa seulement, vous pouvez filtrer la colonne « Type de carte » en entrant « Visa » lorsque vous appliquez le filtre « Égal à ».
N'égal pas	chercher uniquement les résultats qui ne correspondent pas exactement à votre critère de recherche.  Par exemple, pour chercher toutes les transactions à l’exception de celles de 5,00 $, vous pouvez filtrer la colonne « Montant de la transaction réglée par le commerçant », en entrant « 5,00 $ » lorsque vous appliquez le filtre « N’égal pas ».
Entre	cherche les transactions en fonction de la période fixée.  Par exemple, pour chercher toutes les transactions refusées entre le 1er et le 30 juin, vous pouvez filtrer la colonne « Date de la transaction », en entrant « 1er juin 2021 » et « 30 juin 2021 » lorsque vous appliquez le filtre « Entre », puis filtrer la colonne « Réponse de transaction », en entrant « Refusé » dans le filtre « Égal à ».

 

Critères de recherche

Lorsque vous entrez vos critères de recherche dans le champ Recherche, tenez compte des conditions suivantes :

• Si vous cherchez du texte ou des chiffres en utilisant le filtre Inclutou Exclut, vous pouvez simplement entrer une partie du mot. Par exemple, pour chercher Mastercard comme type de carte, vous n’avez qu’à taper « mast ». 
• Si vous cherchez un terme exact à l’aide du filtre Égal ou N’égal pas, vous devez épeler correctement le critère de recherche. Par exemple, pour chercher une transaction d’un montant de 52,68 $, vous devez entrer exactement « 52.68 » comme Montant de règlement. 
• Il est possible que vos critères de recherche et vos filtres ne produisent aucun résultat. Vérifiez la date du rapport ainsi que les filtres et critères de recherche utilisés. Vous pouvez cliquer sur le lien Réinitialiser le filtre de table pour désactiver vos filtres et repartir à zéro sans avoir à produire le rapport de nouveau. 

Trier les résultats du rapport

Les résultats du rapport qui s’affichent dans les colonnes peuvent être triés en ordre alphabétique, chronologique ou numérique. Lorsque vous triez un rapport par colonne, les résultats des autres colonnes sont réordonnés en fonction du nouveau tri. 

1. Cliquez simplement sur le nom de la colonne à trier.
2. Les résultats du rapport seront générés en ordre croissant en fonction des données de la colonne que vous avez sélectionnée. 
3. Si vous souhaitez organiser les résultats en ordre décroissant, cliquez de nouveau sur le nom de la colonne. Les résultats du rapport seront alors générés en ordre décroissant.

Consultez le diagramme ci-dessous pour voir un exemple de données triées en ordre croissant et en ordre décroissant.

Résultats du rapport triés en ordre décroissant en fonction de la colonne Date de règlement	Résultats du rapport triés en ordre croissant en fonction de la colonne Date de règlement

Quelques remarques sur les résultats du rapport:

• Le tri s’applique uniquement au rapport que vous consultez; les filtres appliqués sur un rapport en particulier ne s’appliquent pas automatiquement aux autres rapports qui se trouvent dans le système. 
• Si vous fermez le rapport et le rouvrez à un autre moment, le rapport s’affichera dans sa configuration par défaut (sans tri). 
• Pour trier en fonction d’une colonne différente, cliquez simplement sur le nom de la nouvelle colonne et les résultats du rapport seront générés conformément à l’ordre de cette colonne.

 

Gérer les colonnes

Gérer les colonnes

Vous pouvez modifier les colonnes des rapports dans Marchand Direct de plusieurs façons. Cliquez sur les liens ci-dessous pour apprendre à faire ce qui suit:

• masquer les colonnes
• afficher les colonnes masquées 
• changer la largeur des colonnes
• changer l’ordre d’affichage des colonnes dans le rapport

 

Masquer les colonnes

Les colonnes dans la majorité des rapports peuvent être activées et désactivées, c’est-à-dire qu’elles peuvent être démasquées ou masquées. Suivez les instructions ci-dessous pour masquer les colonnes d’un rapport. 

Produisez le rapport. 

1. Une fois que les résultats du rapport s’affichent à l’écran, cliquez sur l’icône d’engrenage situé au haut de l’écran. La fenêtre contextuelle Visibilité de colonne s’affiche, et toutes les cases sont cochées par défaut. 
2. Déterminez les colonnes que vous souhaitez masquer:
   • Vous pouvez chercher une colonne en tapant son nom dans le champ Rechercher les colonnes situé au haut de la fenêtre contextuelle. 
   • Utilisez la barre de défilement verticale du côté droit de la fenêtre contextuelle pour faire défiler la liste des colonnes du rapport vers le haut ou le bas. 
3. Une fois la colonne repérée, décochez la case à côté de son nom. 
4. Répétez l’étape 3 pour toutes les autres colonnes que vous souhaitez masquer. 
5. Lorsque vous avez terminé, cliquez à l’extérieur de la fenêtre contextuelle Visibilité de colonne. La fenêtre contextuelle disparaît, les résultats du rapport sont mis à jour en temps réel et les colonnes sélectionnées ne sont plus affichées à l’écran. 

 

Afficher les colonnes

Suivez les instructions ci-dessous pour réactiver les colonnes masquées à tout moment. 

1. À l’écran du rapport, cliquez sur l’icône d’engrenage () situé au haut de l’écran. La fenêtre contextuelle Visibilité de colonne s’affiche. 
2. Cochez les cases associées aux colonnes que vous souhaitez réactiver. 
3. Lorsque vous avez terminé, cliquez à l’extérieur de la fenêtre contextuelle Visibilité de colonne. La fenêtre contextuelle disparaît, les résultats du rapport sont mis à jour en temps réel et les colonnes sélectionnées s’affichent de nouveau à l’écran. 

 

Changer la largeur des colonnes

Il est possible de changer la largeur des colonnes. Suivez les instructions ci-dessous pour changer la largeur d’une colonne dans l’écran d’un rapport. 

1. Produisez le rapport. 
2. Une fois que les résultats du rapport s’affichent à l’écran, survolez votre curseur par-dessus la ligne verticale qui divise les colonnes dans l’en-tête du rapport (voir l’exemple ci-dessus).
3. Lorsque la flèche à deux pointes s’affiche, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez le curseur vers la gauche ou la droite, au besoin. 
4. Une fois que la colonne atteint la largeur souhaitée, relâchez le bouton. La colonne est redimensionnée.

 

Changer l'ordre d'affichage des colonnes

Il est possible de déplacer les colonnes visibles dans l’écran. Cela signifie que vous pouvez changer l’ordre des colonnes, par exemple en rapprochant des colonnes qui étaient autrefois éloignées l’une de l’autre. Suivez les instructions ci-dessous pour changer l’ordre des colonnes dans l’écran d’un rapport. 

1. Produisez le rapport. 
2. Lorsque les résultats du rapport s’affichent à l’écran, cliquez sur le nom de la colonne que vous souhaitez déplacer et maintenez le bouton de la souris enfoncé. Le curseur de la souris devient une main, et le nom de la colonne devient transparent et semble se dissocier du tableau. 
3. Déplacez le nom de la colonne vers la gauche ou la droite. 
4. Une fois que la colonne est à l’endroit souhaité, relâchez le bouton de la souris. La colonne se fixe à ce nouvel endroit. 

Le tableau montre un exemple de déplacement de la colonne Nombre de remboursementau côté de la colonne Jour.

Avant	Après

 

Exporter les rapports

Exporter les rapports

Les rapports de Marchand Direct peuvent être exportés en format PDF ou CSV. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les types de fichiers d’exportation pour chaque rapport. Pour obtenir de l'aide, cliquez ici.

Exporter en PDF	Exporter en CSV
Rapport lié Relevé mensuel	Rapport Rapprochement bancaire
	Rapport Gestion des différends
	Rapport Sommaire des ventes
	Trouver une transaction
	Rapport Sommaire sur les cartes-cadeaux
	Rapport Transactions par carte-cadeau
	Rapport sur les dettes liées aux cartes-cadeaux

Dans cette section, vous apprendrez à faire ce qui suit:

• exporter des rapports en format CSV
• exporter des sections individuelles d’un rapport en format CSV
• exporter des rapports en format PDF

REMARQUE: Si vous avez appliqué des filtres, trié les données ou caché des colonnes dans Marchand Direct, veuillez noter que ces actions ne se reflèteront pas dans le rapport exporté. Un rapport exporté contient toutes les colonnes du rapport ainsi que toutes les données liées à la période sélectionnée. 

 

 

Exporter des rapports en format CSV

La majorité des rapports dans Marchand Direct peuvent être exportés en format CSV. Les fichiers CSV peuvent être lus et modifiés à l’aide de logiciels d’édition de texte comme Bloc-notes ou de logiciels de tableur comme Microsoft ExcelMD. Suivez les instructions ci-dessous afin d’exporter un rapport en format CSV une fois qu’il est produit. 

1. Produisez le rapport.
2. À l’écran du rapport, cliquez sur l’icône Télécharger un fichier data CSV ().
3. Consultez la section des téléchargements de votre navigateur Web afin de vous assurer que votre fichier est en cours de téléchargement.
4. Une fois le rapport exporté, naviguez dans votre disque dur pour trouver le dossier où se trouve le fichier enregistré. 

Remarque: Le nom du fichier enregistré sera le nom du rapport ou de la section du rapport que vous avez téléchargé, avec l’extension de fichier .csv. Par exemple, si vous avez téléchargé le rapport Sommaire des ventes, le fichier sera intitulé sommaire_des_ventes.csv.  

 

 

Exporter des sections individuelles d’un rapport en format CSV

Certains rapports contiennent des sections individuelles qui peuvent être exportées en CSV. Chaque section d’un rapport comme celui du Rapprochement bancaire est dotée de sa propre icône Télécharger un fichier CSV (), comme indiqué dans l’image ci-dessous. Le processus d’exportation des sections individuelles est le même que celui de l’exportation d’un rapport complet décrit ci-haut. 

 

Exporter des rapports en format PDF

Le rapport Relevé mensuel peut être exporté en format PDF. Une fois le rapport produit, cliquez sur le bouton Enregistrer en format PDF situé dans le côté gauche de l’écran du rapport. Le rapport sera enregistré en format PDF dans le dossier Téléchargements de votre disque dur local. 

 

Modules

Module Rapprochement bancaire

Le module Rapprochement bancaire résume les dépôts, les frais d’affaires, et une liste des débits compensatoires et des ajustements qui ont eu lieu pendant une période donnée. Les montants de chaque élément (dépôts, frais et débits compensatoires) sont affichés en devises canadienne (CAD) et états-unienne (USD). 

 

Raisons d'utiliser ce module

Ce module vous aidera à déterminer ce qui suit:

• les paramètres de dépôts retardés ou de conservation de dépôts;
• le nombre de dépôts conservés et le solde de conservation actuel pour chaque type de carte;
• les éléments qui composent un type de frais facturés au compte bancaire du commerçant; 
• les détails complets sur les taxes appliquées aux frais de transaction ou de service facturés au commerçant;
• les détails sur les frais de transaction totaux pour chaque type de carte. 

 

Personnalisation du module

Les résultats du module peuvent être personnalisés à l’aide de différentes fonctions : 

• sélection de compte
• tri et filtrage
• modification des colonnes
• exportation des résultats en format CSV

 

Options du module

Le module comprend également des options qui changent le type de données affiché dans le rapport. Voici quelques options: 

• Recherche par Date ou Type de paiement: Cette option permet de trouver et de voir les résultats en fonction de la date ou du type de paiement utilisé.
• Type de paiement: Frais, Dépôt, ou Débits compensatoires et ajustements : Si vous cherchez par Type de paiement, vous avez le choix de trier les recherches par frais, par dépôt, et/ou par débits compensatoires et ajustements. 
• Devise: Dollars canadiens ou Dollars des États-Unis: Cette option vous permet de sélectionner la devise du rapport. Si vous acceptez les paiements en CAD et en USD, vous n’avez aucune mesure à prendre. Si vous acceptez uniquement l’une des devises, décochez la case de l’autre devise afin de la masquer.

Pour utiliser les options:

1. Cliquez sur le bouton Options situé dans la partie supérieure de l’écran Rapprochement bancaire. La fenêtre contextuelle << Options >> s’affiche. 
2. Configurez vos options comme suit:
   • Choisissez le mode de recherche des résultats :
     • Cliquez sur le bouton radio Date pour chercher les résultats en fonction de la date. 
     • Cliquez sur le bouton radio Type de paiement pour chercher les résultats en fonction du type de paiement. 
   • Sélectionnez les sections que vous souhaitez afficher dans le rapport sous le titre Type de paiement:
     • Pour afficher les sections Frais, Dépôt, ou Débits compensatoiresetajustements du rapport, cochez les cases des sections que vous souhaitez afficher.
   • Sélectionnez les devises que vous souhaitez afficher dans le rapport:
     • Pour afficher les résultats dans les deux devises, ne décochez aucune case Devise. 
     • Pour masquer les résultats d’une devise, décochez la case de cette devise. 
3. Lorsque vous avez terminé de sélectionner les options du rapport, cliquez sur le bouton Appliquer. 

Dans l’exemple ci-dessus, nous affichons les résultats groupés en fonction du type de paiement dans la devise canadienne uniquement, et nous excluons les frais de production du rapport. Voici une capture d’écran de ce rapport:

 

Produire le rapport

1. À partir du menu principal, sous la section Rapports, cliquez sur Rapprochement bancaire. L’écran du module Rapprochement bancaire s’affiche.
2. (Facultatif) Configurez les options du rapport comme décrit dans la section concernant les options du rapport ci-dessus. Une fois la configuration terminée, passez à la prochaine étape. 
3. Dans l’écran du rapport, sélectionnez le(s) compte(s) associé(s) au rapport que vous souhaitez produire. 
4. Entrez la période du rapport en remplissant les champs Date de début et Date de fin. 
5. Cliquez sur le bouton Afficher. Le rapport est produit et les résultats s’affichent à l’écran.

 

Dates possible pour le rapport

Le rapport peut produire des résultats pour une période de 366 jours, et ce, jusqu’à deux années en arrière. 

 

Consulter les dépôts

La section Dépôts sépare les dépôts en devises canadienne (CAD) et états-unienne (USD). Cette section est dynamique et peut afficher des renseignements concernant la date de paiement, le commerçant, la succursale, le numéro du magasin, la description de la transaction, les montants de règlement, de conservation ou de paiement, ainsi que le compte bancaire auquel les fonds sont déposés.

 

Consulter les frais

La section Frais contient des sections distinctes pour les frais traités en devises canadienne (CAD) et états-unienne (USD). Cette section est dynamique et peut afficher des renseignements concernant la date de paiement, le commerçant, la succursale, le numéro du magasin, la description de la transaction, les montants de la transaction et des taxes, ainsi que le compte bancaire duquel les frais sont retirés.

En plus de pouvoir consulter les résultats dans le rapport, vous pouvez consulter les frais détaillés. Dans la section Frais, cliquez sur le symbole + de la colonne Voir les détails. L’écran << Fee Details >> s’ouvre et affiche les renseignements concernant les frais résultant des activités de votre entreprise. 

Remarque: Les frais s’affichent ici sous forme de frais uniques qui représentent la totalité des frais qui les composent. Par exemple, des frais uniques intitulés « Moneris Fees » peuvent représenter les frais liés au matériel et aux appareils que vous avez commandés pendant une période donnée, comme démontré dans l’exemple ci-dessous.

 

 

Consulter les débits compensatoires et ajustements 

La section Débits compensatoires et ajustements sépare les débits compensatoires et ajustements traités en devises canadienne (CAD) et états-unienne (USD). La section est dynamique et peut afficher des renseignements concernant la date de paiement, le commerçant, la succursale, le numéro du magasin, la description du débit compensatoire ou de l’ajustement, le type de carte et le code de raison, l’ID de cas, les montants de paiement, ainsi que le compte bancaire auquel les fonds ont été déposés. 

 

Module Trouver une transaction

Marchand Direct offre une fonction de recherche de transaction très puissante qui vous permet de trouver et de consulter les transactions d’un lot fermé ou du lot actuel.

Voici une vidéo utile pour vous aider.

Raisons d'utiliser ce module

Vous pouvez utiliser le module pour faire ce qui suit:

• déterminer si une transaction a été facturée deux fois
• trouver une transaction précise pour effectuer un remboursement
• confirmer l’état d’une transaction de préautorisation 

Pour accéder à ce module: 

• Depuis le menu principal, cliquez sur Trouver une transaction. L’écran Trouver une transaction s’affiche.

L’écran Trouver une transaction contient trois principales fonctions de recherche: Compte et date, Renseignements sur la transaction, et Renseignements sur les frais. Vous pouvez accéder à chaque fonction à l’aide de la barre de navigation flottante sur le côté gauche de l’écran. Cliquez simplement sur le titre de la section pour y accéder.

Chercher une transaction

Suivez les instructions ci-dessous afin de trouver les transactions à l’écran Trouver une transaction.

1. Dans la section Compte et date, sélectionnez votre compte dans le menu déroulant Comptes. 
2. Sélectionnez le type de date que vous cherchez :
   • Pour chercher des transactions en fonction de la date de traitement de la transaction au point de vente ou en ligne, sélectionnez Date de la transaction et passez à l’étape 3. 
   • Pour chercher des transactions en fonction de la date de règlement de la transaction sur le serveur de traitement de Moneris, sélectionnez Date de règlement et passez à l’étape 3. 
3. Entrez la période qui définit la recherche en entrant la Date de début et la Date de fin dans les champs correspondants. 
4. Dès que votre recherche est prête à être lancée (pour trouver toutes les transactions qui ont été traitées lors de la période établie et selon les comptes sélectionnés), passez à l’étape 8. Pour préciser davantage les critères de recherche, passez à l’étape 5 ci-dessous.
5. Dans la section Renseignements sur la transaction, utilisez les critères de recherche conformément aux instructions ci-dessous. 
   

   Remarque: Vous pouvez utiliser autant de critères de recherche que vous le souhaitez dans cette section. 

    
   • Type de transaction: Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner le type de transaction et choisissez le type de transaction que vous cherchez. Cochez la case correspondant aux types de transactions souhaités, puis cliquez à l’extérieur du menu déroulant pour continuer. 
   • Sélectionnez l’état d’approbation de la transaction en cochant la case Approuvé ou Refusé, ou les deux. 
   • Type de carte: Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner le type de carte et cochez les cases correspondant aux types de cartes que vous cherchez. Cliquez à l’extérieur du menu déroulant lorsque vous avez terminé.
   • Numéro de la carte: Si vous connaissez le numéro de la carte utilisée lors de la transaction, vous pouvez entrer les six premiers chiffres et les quatre derniers chiffres de la carte dans les champs correspondants. 
   • Transaction réglée par le commerçant : Cet ensemble de champs représente le montant de règlement de la transaction que vous cherchez. Il est divisé en trois sections : un filtre, un montant et une devise. Le filtre dans le menu déroulant de gauche vous permet de sélectionner si vous cherchez un montant qui est égal, supérieur ou inférieur à la valeur entrée. Vous entrez le montant dans le champ du centre, et vous sélectionnez la devise dans celui de droite. Par exemple, pour chercher toutes les transactions en dollars des États-Unis de plus de 5 $, vous devez sélectionner « Supérieur à 5.00 USD ». 
   • Numéro d’autorisation: Entrez le numéro d’autorisation de la transaction affiché sur le reçu original. 
   • Numéro de l’appareil: Entrez l’ID du terminal de Moneris qui a été utilisé pour traiter la transaction. 
   • Numéro de lot: Entrez l’ID du lot dans lequel la transaction a été traitée. 
   • Numéro de facture: Entrez l’ID de la facture liée à la transaction. 
   • ID de commis : Entrez l’ID du commis qui a traité la transaction. 
   • Numéro de référence de l’acquéreur : Entrez le numéro de référence de la transaction affiché sur le reçu original.
   • ID de commande : Entrez l’ID de la commande liée à la transaction.
   • ID de client: Entrez l’ID du client lié à la transaction. 
6. Dès que votre recherche est prête à être lancée, passez à l’étape 8. Pour préciser davantage les critères de recherche, passez à l’étape 7 ci-dessous. 
7. (facultatif) Dans la section Renseignenements sur les frais, utilisez les critères de recherche conformément aux instructions ci-dessous. 
   • ID de niveau: Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner l’ID de niveau et sélectionnez l’ID de niveau dans la liste.
   • Programme de frais: Cliquez sur Select Fee Program et sélectionnez le programme de frais auquel appartiennent les frais. 
8. Cliquez sur le bouton Rechercher situé au bas de l’écran. Les résultats de la recherche s’affichent. Passez à la section Consulter les résultats ci-dessous. 

Consulter les résultats 

Une fois vos critères de recherche entrés et la liste générée, le module Trouver une transaction affiche une liste de transactions correspondant à vos critères.

Comme les résultats de recherche s’affichent de la même manière que les rapports, vous pouvez tirer profit des fonctions interactives de gestion des résultats, y compris celles qui suivent : 

Consulter une transaction

Il est possible de consulter les renseignements détaillés sur les transactions individuelles qui s’affichent dans les résultats de recherche de transactions. Les renseignements visibles concernent notamment le règlement, le lot, la devise et les programmes tarifaires qui s’appliquent à la transaction.

Pour consulter les renseignements sur une transaction:

• Dans la colonne Voir les détails à l’écran des résultats de recherche de transaction Trouver une transaction, cliquez sur le symbole +. L’écran Voir les détails s’affiche. 
• Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Proche situé au bas de l’écran. 
  

  Remarque: Le bouton Remboursement peut être activé pour traiter un remboursement.

   

Module Gestion des Différends

Le module Gestion des différends dans Marchand Direct offre un aperçu des débits compensatoires et des demandes de documentation. Un tableau de bord offre également une vue d’ensemble des renseignements. 

Dans ce module, vous pouvez faire ce qui suit:

• faire une recherche par période 
• sélectionner les comptes dans lesquels faire une recherche
• trouver des différends (recherche de transactions) 
• afficher les débits compensatoires et les demandes de documentation qui requièrent une action de votre part
• afficher les débits compensatoires et les demandes de documentation reçus durant une certaine période
• afficher les débits compensatoires et les demandes de documentation en cours d’étude par Moneris 
• afficher les débits compensatoires et les demandes de documentation conclus 
• afficher les groupes de différend de débit compensatoire
• afficher les documents

Tableau de bord Gestion des différends

Les données affichées dans les sections « Nécessite votre attention » et « En cours d’étude par Moneris » sont des données en temps réel. Les données affichées dans les sections « Différends reçus », « Différends fermés », et « Groupes de différend de débit compensatoire » sont des données historiques et correspondent à la période entrée ci-dessus.

Sélectionner les comptes et les périodes

Comme dans d’autres rapports et modules de Marchand Direct, utilisez l’outil de sélection de compte(s) pour sélectionner les comptes associés au rapport.

L’écran Dispute Management vous permet d’accéder à des données d’une durée de quatre mois à compter de la date de début que vous entrez. Par exemple, si vous sélectionnez un rapport qui commence le 1er février 2022, le rapport fixera automatiquement le 31 mai 2022 comme date de fin de la période.

Trouver un différend

Lorsque vous ouvrez l’écran Trouver un différend, vous remarquerez que les champs liés aux comptes et aux dates sont déjà remplis en fonction des comptes et des dates sélectionnés à l’écran Gestion des différends.

Une fenêtre contextuelle d’aide dynamique sur le côté gauche de l’écran affiche le titre des sections. Vous pouvez cliquer sur un titre de section pour accéder directement à la section ou utiliser la barre de défilement pour monter ou descendre dans la liste.

Suivez les directives ci-dessous pour trouver un différend dans Marchand Direct. 

1. À l’écran Gestion des différends, cliquez sur le bouton Trouver un différend. L’écran Trouver un différend s’affiche. 
2. Au besoin, sélectionnez les comptes et une période à rechercher dans la section Sélectionner un commerçant et une période. 
3. Sélectionnez le type de différend que vous recherchez dans la section Type de différend :
   • Pour chercher des débits compensatoires, sélectionnez le bouton radio Débit compensatoire. 
   • Pour rechercher des demandes de documentation, cliquez sur le bouton radio Demandes de documentation. 
     

     Remarque: Sélectionnez Débit compensatoire pour afficher les champs additionnels ci-dessous; les demandes de documentation ne sont liées à aucun Montant du redressement du commerçant. 

      
4. À ce stade, vous avez tout ce qu’il vous faut pour produire un rapport de tous les différends liés au type de différend, au compte et à la période que vous avez sélectionnés. Vous pouvez décider de produire le rapport maintenant ou de préciser davantage votre recherche. 
   • Pour produire le rapport de nombreux résultats immédiatement, passez à l’étape 7.
   • Pour ajouter des critères de recherche afin de filtrer davantage les résultats, passez à l’étape 5.
     
5. (Facultatif) Dans la section Détails du cas, entrez un ou plusieurs critères de recherche comme suit:
   • ID du cas: Cliquez sur ce champ afin d’entrer l’ID du cas associé au débit compensatoire. 
   • Numéro de dossier du cas : Cliquez sur ce champ et entrez le numéro du dossier associé à l’ID de cas. 
   • État du cas: Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez l’état qui correspond le mieux à celui de la transaction contestée que vous cherchez. 
   • Montant du redressement du commerçant : Cliquez sur ce champ et entrez le montant de l’ajustement résultant du différend. 
   • Type de carte: Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le type de carte associé au différend. 
   • Code de raison / Description : Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le code de raison associé au différend.
     
6. (Facultatif) Dans la section Renseignements sur la transaction, entrez un ou plusieurs critères de recherche comme suit: 
   • Numéro du titulaire de carte: Cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez les critères de recherche que vous utiliserez pour trouver le numéro de la carte. Sélectionnez soit les six premiers chiffres de la carte, les quatre derniers chiffres ou les deux afin de chercher la carte. Une fois l’option choisie, entrez le numéro de la carte dans le champ ci-dessous. Par exemple, si vous avez sélectionné les 4 derniers chiffres, vous devez entrer les quatre derniers chiffres du numéro de la carte dans le champ : « 0987 ». 
   • Numéro de la facture: Entrez le numéro de la facture associée à la transaction dans le champ. 
   • Numéro du terminal: Entrez l’ID à huit chiffres du terminal utilisé pour traiter la transaction. 
   • Code d’autorisation: Entrez le code d’autorisation (Auth#) de la transaction initiale dans le champ.
   • Numéro de référence de l’acquéreur : Entrez le numéro de référence (Ref#) de la transaction initiale dans le champ. 
   • Montant de la transaction: Sélectionnez la devise dans laquelle la transaction a été traitée dans le menu déroulant CAD/USD, et entrez le montant de la transaction dans le champ ci-dessous. 
   • ID de la commande: Entrez l’ID de la commande (numéro de transaction) dans le champ. 
   • ID du client: Entrez l’ID du client associé à la transaction dans le champ. 
7. Cliquez sur le bouton Appliquer situé au bas de l’écran. L’écran Différends affiche les résultats de votre recherche.
   
    

Pour agir sur les débits compensatoires affichés à l’écran Différends:

1. Cliquez sur le bouton des points de suspension (...) dans la colonne Actions. 
2. Dans le menu déroulant qui s’affiche, sélectionnez la mesure que vous souhaitez prendre concernant le débit compensatoire:
   • Pour résoudre le différend, cliquez sur Résoudre la dispute. Passez à la section Résoudre les différends ci-dessous afin de connaître la marche à suivre. 
   • Pour accepter le débit compensatoire, cliquez sur Accepter le dossier. Passez à la section Accepter les cas ci-dessous afin de connaître la marche à suivre. 
   • Pour passer en revue les détails, cliquez sur Voir les détails. Rendez-vous à la section Afficher les sections Détails et Documents ci-dessous pour les instructions.

Résoudre le cas

Suivez les instructions ci-dessous pour résoudre une transaction contestée. 

1. À l’écran Résoudre la dispute, cliquez sur le bouton Télécharger des documents pour téléverser vos documents justificatifs.
2. Cliquez sur le bouton Parcourir qui s’affiche pour chercher les renseignements requis dans le disque dur de votre ordinateur.
3. Utilisez la fenêtre contextuelle Ouvrir pour naviguer dans le disque dur de votre ordinateur et trouver votre documentation justificative. 
4. Une fois les documents trouvés, sélectionnez-les et cliquez sur Ouvrir. L’écran Résoudre la dispute s’affichera de nouveau en incluant la liste de fichiers. 
5. Si de la documentation additionnelle est demandée, répétez les étapes 2 à 4 afin de téléverser les autres documents à l’appui de la résolution du différend, au besoin.
6. Une fois tous les documents téléversés, cliquez sur le bouton Soumettre. Moneris mènera son enquête et communiquera avec vous concernant la résolution. 

Accepter le cas

Suivez les instructions ci-dessous pour accepter une transaction contestée.

1. À l’écran Accepter le dossier, lisez l’avis de non-responsabilité. 
2. Si vous décidez d’accepter la responsabilité du débit compensatoire, cochez la case J’accepte. 
3. Cliquez sur le bouton J’accepte situé au bas de l’écran. L’écran Différends s’affiche de nouveau.

Afficher les sections Détails et Documents

Suivez les instructions ci-dessous pour voir les détails d’une transaction contestée. Il y a deux sections à voir : Détails et Documents.

Détails

Cette section affiche toute l’information en lien avec un cas de différend en particulier.

1. Cliquez sur l’onglet Détails, situé en haut du côté gauche.
2. Cliquez sur chaque section pour voir les détails du différend, ou utilisez la barre de défilement sur la droite pour naviguer verticalement dans le rapport des détails.

Refusé

Si l’état du cas est à Refusé, la section Message de refus sera affichée.

Passez en revue le message et suivez les instructions fournies. Le message pourrait comprendre une date. Assurez-vous d’agir avant la date contenue dans le message.

Documents

Cette section affiche les images de tous les documents justificatifs d’un cas de différend précis qui ont été téléversés. Les documents du différend et justificatifs peuvent avoir une taille maximale de 5 Mo et être dans les formats suivants : JPEG, TIFF et PDF.

1. Cliquez sur l’onglet Documents, situé en haut du côté gauche.
   Les renseignements de la transaction s’afficheront dans le haut de la page.
   Les documents connexes s’afficheront sur le côté gauche de la page.
   

   Remarque:  Si aucun document n’a été téléversé, l’onglet « Documents » sera inactif et le message « Aucun document n’a été téléchargé » sera affiché.

    
   
2. Cliquez sur n’importe quel document pour visualiser l’image.
3. Cliquez sur Retourner pour retourner à l’écran Différends, qui contient la liste des résultats.

Consulter les différends

L’écran Dispute Management présente quatre sections qui vous permettent de consulter ce qui suit : 

• les débits compensatoires et les demandes de documentation qui nécessitent votre attention;
• les débits compensatoires et les demandes de documentation reçus par Moneris;
• les débits compensatoires et les demandes de documentation en cours d’étude par Moneris; 
• les débits compensatoires et les demandes de documentation résolus lors d’une période donnée. 

Sous les en-têtes (Nécessite votre attention, Différends reçus, En cours d’étude par Moneris et Différends fermés), vous pouvez voir le nombre de débits compensatoires et de demandes de documentation, ainsi que le montant en dollars des débits compensatoires.

Cliquez sur le lien Afficher plus sous la section qui vous intéresse, et le rapport Différends correspondant à la section s’affichera. Par exemple, si vous souhaitez passer en revue les débits compensatoires qui ont été résolus par Moneris, cliquez sur le lien Afficher plus sous Débits compensatoires dans la section Différends fermés.

Module Sommaire des ventes

Le module Sommaire des ventes vous permet de générer et d’accéder à différentes données sommaires des ventes concernant les transactions réglées par type de carte, ID de commis, province, appareil ou numéro de lot. Les données présentent les ventes brutes ou nettes du commerçant, de la succursale ou de la chaîne, le cas échéant. Les données du rapport peuvent être groupées par jour, mois ou période déterminée. Le rapport affiche les fonds traités en devises canadienne (CAD) et états-unienne (USD).

Raisons d'utiliser ce module

Utilisez ce module pour accéder à ce qui suit:

• les ventes brutes et nettes au cours d’une période déterminée pour les comptes sélectionnés
• le nombre d’achats et de remboursements traités au cours d’une période déterminée pour les comptes sélectionnés
• le montant en dollars des achats et remboursements traités au cours d’une période déterminée pour les comptes sélectionnés

Dates possibles pour le rapport

Le rapport peut produire des résultats sur une période de 366 jours, et ce, jusqu’à deux années en arrière. 

Options de groupement

Les options de groupement sont affichées au bas de l’écran dans la section Regrouper par. Les données peuvent être groupées par:

• Jour: Les données sont triées par jour au cours d’une période déterminée. 
• Mois: Les données sont triées par mois au cours d’une période déterminée. 
• Période complète : La totalité des données s’affiche pour une période déterminée. 

Les cases sous le titre Facultatifpermettent d’afficher des colonnes additionnelles dans le tableau de données. Si elles sont décochées, les colonnes correspondantes ne s’afficheront pas dans le rapport produit. 

• Type de carte: Les données sont triées selon le type de carte utilisée pour traiter les transactions. 
• ID de commis : Les données sont triées selon l’ID du commis qui a traité les transactions. 
• Province: Les données sont triées par province où les transactions ont été traitées. 
• Appareil: Les données sont triées par appareil de Moneris utilisé pour traiter les transactions. 
• Lot: Les données sont triées par lot où les transactions ont été traitées. 

Remarque sur le groupement des données 

Les options de groupement Jour, Mois ou Période complète déterminent le nombre de transactions qui s’affichent. Plus vous sélectionnez d’options, plus les résultats seront nombreux. 

Comment produire un rapport

1. À partir du menu principal, sous la section Rapports, cliquez sur Sommaire des ventes. 
2. À l’écran Sommaire des ventes, sous la section Compte Moneris, sélectionnez les comptes pour lesquels vous souhaitez produire un rapport. 
3. Dans la section Période, entrez la période pour laquelle vous souhaitez produire un rapport. 
4. Dans la section Regrouper par, sélectionnez les options de groupement décrites dans la section Options de groupement ci-haut. 
5. Cliquez sur le bouton Appliquer. Le rapport est produit et s’affiche à l’écran. 
6. Au besoin, vous pouvez personnaliser la production de rapport à l’aide des fonctions suivantes :
   • filtrer et trier les données
   • gérer les colonnes
   • exporter les données

Module sur les frais et les ajustements

Le module sur les frais et les ajustements fournit aux propriétaires de commerce des renseignements sur les frais payés à Moneris pour le traitement des transactions, et sur les frais qui leur sont facturés. Dans ce module, vous avez accès aux rapports suivants :

Cliquez sur un lien pour accéder directement à la description du rapport. 

• Rapport Sommaire de frais par Chaîne
• Rapport Coûts de traitement et d'association
• Rapport Interchange et escompte de gros
• Rapport Sommaire des frais
• Rapport Sommaire de frais par propriétaire de commerce
• Relevé d’ajustement financier
• Rapport sur les frais taxables
• Rapport sur la répartition des frais de transaction

Pour accéder au module sur les frais et les ajustements:

1. Dans le menu principal, sous la section Rapports, cliquez sur Frais/ajustements. L’écran Frais/ajustements s’affiche.
2. Sélectionnez votre rapport dans le menu déroulant Rapport sur les frais. 
   

Rapports

Rapport relevé mensuel

Le rapport Relevé mensuel affiche toutes les activités de traitement des transactions par carte réparties en différentes sections qui vous offrent chacune de l’information sur vos transactions journalières et mensuelles.

Raisons d'utiliser ce rapport

Ce rapport vous permet d’avoir une vue d’ensemble de vos activités de traitement des transactions par carte, y compris des dépôts, des frais et des ajustements par cartes de crédit et de débit. Le rapport vous aide également à faire le rapprochement de vos transactions par cartes de crédit et de débit avec votre relevé de compte bancaire d’entreprise.

Le rapport Relevé mensuel est offert aux commerçants. Il est également offert aux commerçants associés à une succursale, mais le rapport comprend des colonnes supplémentaires qui concernent les succursales. 

Personnalisation de rapport

Aucune option de personnalisation n’est offerte pour ce rapport. Vous pouvez uniquement voir les données d’un mois à la fois, bien que les données des sept dernières années sont stockées. 

Comment produire un rapport 

1. À partir du menu principal, sous la section Rapports, cliquez sur Relevé mensuel. 
2. À l’écran Relevé mensuel, sélectionnez les comptes pour lesquels vous souhaitez produire un relevé. 
3. Entrez le mois du relevé souhaité dans le champ Date.
4. Cliquez sur le bouton Afficher. Le rapport Relevé mensuel s’affiche. 
   

Une fois le rapport produit, vous pouvez prendre l’une des mesures suivantes liées aux données:

• Utiliser la barre de naviation sur le côté gauche de l'écran afin de passer d'une section du rapport à une autre
• filtrer et trier les données
• changer la largeur des colonnes et leur ordre
• exporter le rapport entier en format PDF ou certaines sections d’un rapport en format CSV

Description de champ et de section

Consultez les descriptions des sections fournies dans ce rapport. 

• Renseignements de compte - Ce champ comprend votre adresse postale, numéro de magasin et numéro de compte associés au compte pour lequel le rapport est produit
• Assessment & Other Card Fees: Ce champ décortique les frais d’évaluation et les autres frais de marque de carte facturés par les réseaux de carte.
• Chargeback Summary: Ce champ affiche un sommaire détaillé des débits compensatoires par type de carte et par raison du débit compensatoire.
• Sommaire des activités quotidiennes: Ce champ montre un sommaire journalier détaillé des ventes, des retours, des frais de transaction, des frais de service et des débits compensatoires.
• Taux d’escompte de commerçant (TEC) en vigueur: Ce champ comprend le coût moyen de l’acceptation des cartes en fonction du volume de transactions traitées au cours du mois, calculé en pourcentage.
• Sommaire des frais: Ce champ comprend un sommaire de tous les frais facturés par type de carte.
• Détails financiers: Ce champ présente toutes les transactions quotidiennes traitées par Moneris et envoyées dans votre compte bancaire. Il peut également afficher les frais d’autres marques de carte, qui comprennent les cartes non réglées par Moneris (c.-à-d. de marque privée).
• Interchange & Wholesale Discount Fees: Ce champ fournit les détails sur les frais d’interchange ou d’escompte de gros facturés par le programme de frais et le type de carte.
• Sommaire mensuel: Ce champ fournit un sommaire des frais de transaction et de service appliqués durant la période de facturation.
• Totaux mensuels par commerçant: (pour profils de siège social ou de succursale seulement) Ce champ offre un sommaire détaillé des montants totaux mensuels par emplacement. 
• Rapport comparatif: Ce précieux outil de Moneris compare les tendances de vente mensuelles du commerçant par rapport aux tendances de vente de son industrie, ce qui permet au commerçant de prendre des décisions commerciales éclairées.
• Frais de service: Ce champ fournit un sommaire des frais de service par transaction pour les différents types de cartes que vous acceptez.
• Ventilation des taxes par province: (pour profils de siège social ou de succursale seulement) Ce champ fournit un sommaire des montants de TVP/TVQ et de TPS/TVH facturés par produit dans le relevé pour chaque province et territoire.
• Les frais de transaction: Ce champ fournit les détails sur les frais par transaction liés à chaque type de carte que vous acceptez.
• Graphique du montant des ventes nettes mensuelles: Ce graphique à barres vous aide à avoir un aperçu des tendances de vente nette au cours des six derniers mois.

Partage des revenus

L’outil de Partage des revenus vous permet de créer des rapports sur des transactions qui ont été traitées avec la conversion de devise dynamique (CDD) ou la tarification multidevise (TMD). 

1. À la page d’accueil, cliquez sur l’icône de menu à côté du logo de Moneris, qui est situé dans le coin supérieur gauche de l’écran.
   
2. Dans le Menu, cliquez sur Partage des revenus qui se trouve dans la section Rapports.
   

Rapport sur le partage des revenus

Remplissez les sections suivantes de l’outil Partage des revenus pour produire des rapports qui répondent à vos besoins:

• Type de partage des revenus 
• Compte Moneris
• Période

1. Dans la section Type de partage des revenus, choisissez le type de rapport que vous souhaitez consulter:
   • Conversion de devise dynamique 
   • Tarification multidevise
2. Dans la section Compte Moneris, choisissez l’une des options suivantes :
   • Chaîne
   • Commerçant
3. Consultez la liste des numéros de compte de Commerçant ou de Chaîne afin de trouver le compte souhaité.
4. Dans la section Période, sélectionnez les dates souhaitées.
   
   

   REMARQUE: Le rapport peut couvrir une période de 1 à 31 jours. 

    
5. Une fois toutes les champs requis remplis, cliquez sur le bouton Appliquer pour créer votre Rapport sur le partage des revenus ou cliquez sur le bouton Réinitialiser pour réinitialiser toutes les options.
   

   REMARQUE: Les rapports générés peuvent être téléchargés en cliquant sur le bouton de téléchargement  qui se trouve dans le coin supérieur droit du tableau de bord Répartition des parts des revenus. 

    

Conversion de devise dynamique (CDD)

Dans le cadre des transactions traitées avec la conversion de devise dynamique, les montants sont convertis pour permettre aux clients internationaux de payer dans leur devise locale. 

Répartition des parts de revenus - Conversion dynamique des devises (commerçant)

Sommaire part des revenus - Conversion dynamique des devises (chaîne)

Tarification multidevise (TMD)

Dans le cadre des transactions traitées avec la tarification multidevise, le montant de la vente s’affiche dans la devise de choix des clients et clientes.

Répartition des parts de revenus - Tarification multidevise (commerçant)

Sommaire part des revenus - Tarification Multidevise (chaîne)

Sommaire de fin de journée/lot

Ce rapport fournira un sommaire des transactions réglées durant une journée particulière.

1. Dans le tableau de bord Perspectives d’hier de Marchand Direct, cliquez sur le volet de menu à côté du logo de Moneris, qui est situé dans le coin supérieur droit de l’écran.
   
2. Dans le Menu, cliquez sur Sommaire des ventes.
   

Sommaire des ventes

Remplissez les sections suivantes du Sommaire des ventes pour produire des rapports qui répondent à vos besoins:

• Type de sommaire
• Compte Moneris
• Date
• Regroupés par

1. Dans la section Type de sommaire, sélectionnez Sommaire de fin de journée/lot.
   
2. Dans la section Compte Moneris, entrez le numéro de compte de l’emplacement voulu ou cliquez sur l’un des numéros de compte associés à votre compte dans la liste.
   
3. Une fois le numéro de compte de commerçant sélectionné, cliquez sur le champ Date et sélectionnez la date que vous voulez.
   
   

   Remarque: Utilisez les flèches des menus déroulants du mois et de l’année ou les flèches situées dans le coin supérieur gauche et le coin supérieur droit pour sélectionner rapidement la journée souhaitée.

    
4. Dans la section Regroupés par, sélectionnez les options de groupement souhaitées pour les renseignements à afficher dans le sommaire de fin de journée/lot.
   
   

   Remarque: Une icône de signe d’arrêt s’affichera sur les cases à côté des options de groupement Appareil et Lot parce qu’elles doivent demeurées cochées pour créer le sommaire de fin de journée/lot.

    
   Le sommaire de fin de journée/lot fournit un aperçu détaillé des transactions réglées qui ont été traitées dans un établissement commercial durant une journée particulière.
   
   

   Remarque: Cette image montre le sommaire de fin de journée/lot qui inclut toutes les transactions réglées durant une journée particulière pour chaque ID d’appareil, notamment le MONTANT GLOBAL quotidien. Si vous avez plus d’un appareil, une ligne additionnelle s’affichera dans le rapport pour chaque ID d’appareil.

    
   Cliquez sur l’icône (+) afin d’obtenir les détails sur le lot pour une journée et un appareil particuliers.
   

   Remarque: Pour consulter un rapport complet qui inclut les types de carte utilisés sur chaque appareil durant une journée particulière, cochez la case à côté de l’option de groupement Type de carte dans la section Regroupés par, puis cliquez sur le bouton Appliquer.

    

   Remarque: La colonne Voir les détails affichera seulement les renseignements liés aux transactions traitées avec le type de carte sélectionné, et ce, pour un ID d’appareil en particulier.

    
   
   Les transactions qui s’affichent dans le sommaire de fin de journée/lot sont classées par devise:
   • CAD: Dollars canadiens
   • USD: Dollars des États-Unis
     

     Remarque: Seules les transactions qui ont été traitées dans cette devise s’afficheront.

      

     Remarque: Tous les rapports peuvent être téléchargés en format .csv. Pour télécharger votre sommaire de fin de journée/lot, cliquez sur l’icône de téléchargement située dans le coin supérieur droit.

      

Personnalisation du sommaire de fin de journée/lot

Choisissez les types de renseignements à inclure dans le sommaire de fin de journée/lot selon vos besoins.

Accès aux détails sur le lot

Pour voir les détails de transaction dans le tableau du sommaire de fin de journée/lot :

1. Cliquez sur l’icône (+) qui s’affiche à côté du type de carte souhaité. 
   

   Remarque: Les types de carte sont classés par marque.

    
   
   Dans la fenêtre contextuelle Détails sur le lot qui s’affichera, vous verrez les résultats de la transaction réglée pour un appareil particulier. 
   
2. Dans la liste des transactions qui s’affiche pour ce type de carte, cliquez sur l’icône (+) située à côté de la transaction souhaitée. 
   La fenêtre contextuelle Voir les détails apparaîtra. Voici certains détails de transaction qui s’afficheront dans la fenêtre:
   • Remboursement
   • Date de la transaction
   • Type de carte
   • Numéro du titulaire de carte
   • Type de transaction 
   • Montant de la transaction réglée par le commerçant
   • Devise de la transaction réglée par le commerçant

Pour en savoir plus sur la page Voir les détails, cliquez sur le lien suivant.

Les rapport cartes-cadeaux

Le rapport Transactions par carte-cadeau affiche des renseignements sur les transactions par cartes-cadeaux Moneris traitées au cours d’une période prédéterminée au niveau de la chaîne et du commerçant. Les données sont détaillées et affichées en dollars canadiens et des États-Unis.

Raisons de produire ce rapport

Ce rapport contient des renseignements sur les transactions par carte-cadeau Moneris traitées au cours d’une période donnée, notamment le compte de commerçant ayant traité la transaction, la date et l’heure de la transaction, le numéro de carte-cadeau, le type de transaction, l’ID de la transaction et le mode de saisie de la carte. Utilisez ces renseignements pour faire le suivi des activations et des utilisations des cartes-cadeau ainsi que des remboursements traités sur celles-ci.

Personnalisation du rapport

Outre le choix de date et les comptes à inclure, le rapport Transactions par carte-cadeau ne peut pas être personnalisé. 

Conservation et disponibilité des données

La période maximale couverte par le rapport est 31 jours. Il est possible d’afficher les données des 24 derniers mois, excluant le jour où le rapport est produit. Par exemple, si aujourd’hui est le 6 avril 2024, les données qui peuvent être affichées s’étendent d’avril 2022 au 5 avril 2024. 

Produire le rapport 

1. Dans le menu principal, sous la section Rapports, cliquez sur Cartes-cadeaux. L’écran Cartes-cadeaux s’affiche.
   
2. Dans la section Type de rapport, sélectionnez l’option Transactions cartes-cadeaux. 
3. Dans la section Compte Moneris, choisissez l’une des options suivantes :
4. Pour produire le rapport pour une chaîne, sélectionnez Chaîne. 
5. Pour produire le rapport pour un seul commerçant, ou pour plusieurs comptes de commerçant, sélectionnez Commerçant. 
6. Cliquez sur le menu déroulant Compte(s). La fenêtre contextuelle Emplacement(s) du commerçant s’affiche.
7. Sélectionnez les commerçants ou les chaînes à inclure dans le rapport en cochant les cases situées à côté des comptes voulus.
8. Cliquez sur le bouton Appliquer situé au bas de la fenêtre contextuelle Emplacement(s) du commerçant. La fenêtre contextuelle se ferme. 
9. Dans la section Degré de détail, sélectionnez Quotidien. 
10. Dans la section Période, sélectionnez la période concernée pour le rapport. 
11. Cliquez sur le bouton Appliquer. Le rapport Transactions cartes-cadeaux s’affiche à l’écran.
    

Une fois le rapport produit, vous pouvez exporter les résultats en fichier CSV.

Description des domaine

Voici une description de chaque domaine inclus dans le rapport. 

• Code de Transaction - Ce domaine affiche l’ID de transaction unique, aussi appelé numéro de référence, de la transaction au cours de laquelle une carte-cadeau Moneris a été utilisée. 
• Date de transaction - Ce domaine indique la date à laquelle la transaction a été traitée.
• Délai de transaction - Ce domaine indique l’heure à laquelle la transaction a été traitée. L’heure est affichée au format 24 h, donc une transaction traitée à 17 h 30 indiquera 17:30.
• Mode de saisie - Ce demaine indique la façon dont la carte-cadeau Moneris a été saisie au point de vente. Les valeurs possibles sont Glissée, Saisie ou Inconnu.
• Montant de transaction - Ce domaine affiche le montant utilisé, ajouté ou modifié sur une carte-cadeau Moneris. Des montants négatifs s’afficheront pour les paiements, remboursements ou corrections d’achat.
• Nom de commerçant - Ce domaine affiche le nom du commerçant associé à ce compte de commerçant. 
• Nombre total de transactions - Ce domaine affiche le nombre total de transactions au cours desquelles une carte-cadeau Moneris a été utilisée durant la période sélectionnée. Par exemple, si une carte a été activée au début de la période sélectionnée, pour ensuite être utilisée plus tard au cours de cette même période, le nombre de transactions serait 2. 
• Numéro de commerçant - Ce domaine affiche l’ID de commerçant Moneris tronqué sous lequel la transaction par carte-cadeau a été traitée. 
• Numéro de la carte-cadeau - Ce domaine affiche le numéro à 19 chiffres de la carte-cadeau utilisée pendant la transaction. 
• Type de transaction - Ce domaine affiche le type de transaction traitée avec une carte-cadeau Moneris. Les valeurs possibles sont Achat, Recharge, Désactivation, Expiration, Modification de solde, etc.

Rapport Sommaire de frais par Chaîne

Le rapport Sommaire de frais par Chaîne fournit un résumé mensuel des frais de traitement des achats et remboursements encourus par les commerçants et commerçantes d’une chaîne. Les résultats sont regroupés par type de carte, par type de transaction (achat ou remboursement) et par devise. Ce rapport fournit également des totaux généraux faciles à comprendre, ce qui permet aux chaînes d’obtenir un aperçu des frais facturés par Moneris dans l’ensemble des succursales de leur chaîne.

Raisons de produire ce rapport

Ce rapport vous aidera à connaître:

• le total des frais encourus par chaque commerçant ou commerçante de la chaîne;
• le total des frais encourus par la chaîne;
• le total des frais encourus par type de carte (Visa, Mastercard, Amex, etc.) et par type de transaction (achat ou remboursement);
• le total des frais encourus par type de devise (CAD ou USD).

Personnalisation du rapport

Les résultats du rapport peuvent être personnalisés grâce à ces fonctionnalités: 

• sélection de compte
• exportation des résultats en format CSV

Options du rapport 

Vous pouvez exécuter ce rapport:

• au niveau de la chaîne (plusieurs ID de commerçant).

Les sections ci-dessous précisent la façon de générer le rapport et les données que vous verrez.