Aperçu

Les transactions, de débit et crédit, traitées sur votre terminal sont sauvegardées dans un lot. Vous devez fermer le lot afin que Moneris puisse transférer les fonds de ces transactions dans votre compte d’entreprise. Il existe deux façons de fermer le lot : la fermeture par le système et la fermeture par le commerçant.

Cliquez une des options ci-dessous pour en savoir plus :

Fermeture par le système

Fermeture par le commerçant - terminal unique

Fermeture par le commerçant - terminaux multiple

Procédure de fin de journée

Fermeture par le système

Si votre compte est configuré pour la fermeture par le système, Moneris fermera automatiquement votre lot à chaque fin de journée. Si vous voulez vérifier vos totaux de transaction pour la journée, suivez ces étapes.

1. Consultez le rapport « Totaux du serveur ».
   

   Remarque: Le rapport « Totaux du serveur » doit être accédé avant 23 h, heure locale, c’est-à-dire avant que Moneris ferme votre lot. Vous pouvez également consulter (et télécharger) le rapport des « Totaux du serveur » en ligne à partir de 7 h 00 le jour suivant en ouvrant votre session dans Marchand Direct et en sélectionnant Menu du relevé quotidien des opérations, puis Relevé sommaire de lot quotidien.

    
   1. À partir du Menu principal, appuyez sur Fin de journée, puis sur Totaux du serveur.
      Après avoir communiqué avec le serveur de traitement de Moneris, le terminal affiche les totaux de toutes les transactions du lot actuel sauvegardés par le serveur.
   2. Afin d’imprimer le rapport, appuyez sur Imprimer ou sur la touche 1 du clavier.
   3. Appuyez sur OK pour retourner au menu « Fin de journée ».
   4. Comparez les totaux du serveur Moneris avec ceux de vos reçus ou autres documents opérationnels. Si vous remarquez des écarts, suivez les étapes ci-dessous. Sinon, aucune autre mesure n’est nécessaire.
2. Consultez le rapport « Renseignements relatifs à la transaction » afin de trouver la transaction ou les transactions manquante(s).
   1. À partir du menu « Fin de journée », appuyez sur Renseignements relatifs à la transaction.
      L’écran de recherche « Renseignements relatifs à la transaction » s’affiche.
   2. Appuyez sur Option, sur Lot complet, puis sur OK.
      Le terminal affiche les détails des dernières 500 transactions, avec les totaux, comme sauvegardés au terminal.
   3. Pour chaque transaction manquante, cherchez la date, l’heure, le montant, et les 4 derniers chiffes du numéro de carte.
3. Communiquez sans frais avec le service à la clientèle de Moneris en composant le 1 866 319-7450, maintenant ou le prochain jour ouvrable, pour de l’aide par rapport à la concordance.
   1. Dans les options du menu téléphonique, choisissez « Demande de nature financière ». Vous devrez nous donner les renseignements obtenus à l’étape 2c. Vous pouvez les trouver à l’écran « Renseignements relatifs à la transaction ».
   2. Si le terminal affiche toujours l’écran « Renseignements relatifs à la transaction » suite à votre conversation avec Moneris, appuyez deux fois sur la touche jaune afin de retourner au menu « Fin de journée ».

Fermeture de lot par le commerçant: terminal unique

Si votre compte est configuré pour la fermeture de lot par le commerçant, vous devez fermer le lot vous-même et vérifier les totaux des transactions en utilisant le terminal. Voici comment.

Remarque: Lorsqu’un commerçant ferme un lot, tous les totaux sont effacés, y compris ceux des commis. Pour consulter ou imprimer les totaux des commis, des pourboires ou d’autres totaux du terminal pour le lot actuel, assurez-vous de créer ces Rapports avant la fermeture du lot.

1. Dans le menu principal, appuyez sur Fin de journée, puis sur Fermer le lot.
   Le terminal communique avec le serveur de traitement de Moneris. Le prochain écran avec le menu Fermer le lot indique si les totaux de lot du terminal sont « en équilibre » ou s’ils ne sont « pas en équilibre » comparativement aux totaux du serveur de traitement de Moneris.
2. Deux options s’offrent à vous :
   • Si votre lot est en équilibre, passez à l’étape 8 afin de fermer le lot.
   • Si votre lot n’est pas en équilibre, passez à l’étape 3.
3. Imprimez le rapport Totaux du serveur.
   

   Remarque: Vous pouvez également consulter (et télécharger) le rapport Totaux du serveur en ligne à compter de 7 h 00 le jour suivant en ouvrant une session dans Marchand Direct et en sélectionnant Menu du relevé quotidien des opérations, puis Relevé sommaire de lot quotidien.

    
   1. Au menu Fermer le lot, appuyez sur Totaux du serveur.
      Le terminal affiche les totaux de toutes les transactions du lot actuel enregistrés par le serveur de traitement de Moneris.
   2. Pour imprimer le rapport, appuyez sur Imprimer ou sur la touche 1 du clavier.
   3. Appuyez sur OK afin de retourner au menu Fermer le lot.
4. Imprimez le rapport Totaux du terminal.
   1. Au menu Fermer le lot, appuyez sur Totaux du terminal.
   2. À l’écran de recherche, appuyez sur Option, Lot complet, puis OK.
   3. Pour imprimer les totaux du terminal, appuyez sur Imprimer.
   4. Appuyez sur OK afin de retourner au menu Fermer le lot.
5. Comparez le rapport Totaux du serveur (imprimé à l’étape 3) au rapport Totaux du terminal (imprimé à l’étape 4) afin de déterminer le type de transaction manquant du serveur de traitement de Moneris. Par exemple, il se peut que la section Visa affiche cinq achats dans les totaux du terminal, mais seulement quatre achats dans les totaux de serveur.
6. Consultez le rapport « Renseignements relatifs à la transaction » afin de trouver les transactions manquantes.
   1. Au menu Fermer le lot, appuyez sur « Renseignements relatifs à la transaction ».
      Le terminal affiche les renseignements de toutes les transactions du lot actuel, y compris les totaux des transactions, enregistrés par le terminal.
   2. Pour chaque transaction manquante, trouvez la date, l’heure, le montant et les quatre derniers chiffres du numéro de carte. Vous pouvez imprimer le rapport si vous le souhaitez.
      Au besoin, le terminal imprime les renseignements et les totaux des transactions, puis l’écran « Renseignements relatifs à la transaction » s’affiche de nouveau.
7. Communiquez avec le centre d’assistance à la clientèle de Moneris, sans frais, en composant le 1 866-319-7450 afin d’obtenir de l’aide concernant le rapprochement de votre lot qui n’est pas équilibré. Passez à l’étape 7a.
   

   Remarque: Vous pouvez également fermer votre lot (passez à l’étape 8), puis communiquer avec Moneris le jour ouvrable suivant afin d’obtenir de l’aide concernant le rapprochement.

    
   1. Choisissez l’option « Demande de nature financière » dans le menu téléphonique. Vous devrez nous donner les renseignements obtenus à l’étape 6b. Vous pouvez les trouver à l’écran du rapport « Renseignements relatifs à la transaction » ou sur le rapport imprimé.
   2. Si le terminal affiche toujours l’écran « Renseignements relatifs à la transaction » à la suite de votre conversation avec Moneris, appuyez sur OK afin de retourner au menu Fermer le lot.
8. Au menu Fermer le lot, appuyez sur OK afin de poursuivre la fermeture du lot.
   Le terminal traite votre demande, puis affiche « Lot fermé ».
9. Appuyez sur Lot fermé ou sur la touche verte afin d’accepter le message qui confirme la fermeture du lot.
   Le menu Fin de journée s’affiche de nouveau.

Fermeture de lot par le commerçant: terminaux multiples

La fonction Multiples terminaux vous permet d’utiliser la fonction Fermer le lot sur tous les terminaux ou sur un groupe de terminaux associés à un même ID de commerçant. Au besoin, consultez la section Fonction Multiples terminaux afin de mieux comprendre le fonctionnement d’une fermeture de lot de plusieurs terminaux et de connaître les exigences de configuration.

Vérifier les totaux

La fonction de fermeture de lot de plusieurs terminaux ne compare pas les totaux de chaque terminal aux totaux du serveur de tous les terminaux. Elle n’indique pas si les lots des terminaux sont « en équilibre » ou s’ils ne sont « pas en équilibre » comparativement aux lots du serveur. Pour vérifier si les totaux du terminal et du serveur correspondent, suivez les étapes ci-dessous.

Sur chaque terminal ayant un lot que vous souhaitez fermer :

1. Imprimez les totaux du serveur.
2. Imprimez les totaux du terminal.
3. Comparez les totaux.
   • S’ils correspondent, passez à la prochaine section Fermeture de lot de plusieurs terminaux.
   • S’ils ne correspondent pas, passez à l’étape 4.
4. Comparez de nouveau les deux rapports afin de déterminer le type de transaction manquant du serveur de traitement de Moneris. Par exemple, il se peut que la section Visa affiche cinq achats dans les totaux du terminal, mais seulement quatre achats dans les totaux de serveur.
5. Consultez le Rapport des transactions détaillées afin de trouver les transactions manquantes.
   Le terminal affiche les renseignements de toutes les transactions du lot actuel, y compris les totaux des transactions, enregistrés par le terminal.
6. Pour chaque transaction manquante, trouvez la date, l’heure, le montant et les quatre derniers chiffres du numéro de carte. Vous pouvez imprimer le rapport si vous le souhaitez.
7. Au besoin, le terminal imprime les renseignements et les totaux des transactions, puis l’écran « Renseignements relatifs à la transaction » s’affiche de nouveau.
   Communiquez avec le centre d’assistance à la clientèle de Moneris, sans frais, en composant le 1 866-319-7450 afin d’obtenir de l’aide concernant le rapprochement de votre lot qui n’est pas équilibré.
   

   Remarque: Si vous ne souhaitez pas rapprocher vos lots en ce moment, vous pouvez effectuer la fermeture de votre lot (passez à l’étape 8) et communiquer avec Moneris le jour ouvrable suivant afin d’obtenir de l’aide concernant le rapprochement.

    
   1. Choisissez l’option « Demande de nature financière » dans le menu téléphonique. Vous devrez nous donner les renseignements obtenus à l’étape 6. Vous pouvez les trouver à l’écran du rapport « Renseignements relatifs à la transaction » ou sur le rapport imprimé.
   2. Si le terminal affiche toujours l’écran « Renseignements relatifs à la transaction » à la suite de votre conversation avec Moneris, appuyez deux fois sur la touche jaune afin de retourner au menu « Fin de journée ».
8. Passez à la prochaine sectionFermeture de lot de plusieurs terminaux.

Fermeture de lot de plusieurs terminaux

1. Dans le menu principal, appuyez sur Fin de journée, puis sur Fermer le lot.
   • Répondez à toutes les invites de sécurité qui s’affichent à l’écran.
2. Décidez si vous fermez seulement le lot de ce terminal ou celui d’autres terminaux. Cette invite s’affiche uniquement si vous activez la fonction de terminal unique dans la sectionParamètres de la fonction Multiples terminaux.
   • Si cette invite ne s’affiche pas à l’écran, continuez à l’étape 3.
   • Si elle s’affiche, appuyez sur Fermer le lot d’autres terminaux.
3. Décidez si vous fermez le lot de tous les terminaux ou celui d’un groupe précis de terminaux.
   • Pour fermer le lot de tous les terminaux, appuyez sur Tous les terminaux.
     1. L’écran d’avis s’affiche afin de vous avertir de la fermeture du lot de tous les terminaux ainsi que pour vous montrer une liste de tous les terminaux dont la fonction Multiples terminaux est activée.
     2. Appuyez sur OK afin de fermer le lot de tous les terminaux.
   • Pour fermer le lot d’un groupe de terminaux, appuyez sur Terminaux précis.
     1. L’invite à l’écran vous demande de nommer le groupe de terminaux dont le lot sera fermé.
     2. En utilisant le clavier tactile, saisissez un nom suivi d’un astérisque (*) afin d’inclure tous les terminaux du groupe. Par exemple, pour fermer les lots de trois terminaux nommés BAR1, BAR2 et BAR3, saisissez BAR*. Saisir le nom de cette façon vous permet de sélectionner tous les terminaux dont le nom commence avec ces lettres.
     3. Une fois le nom saisi, appuyez sur OK pour continuer.
     4. L’écran d’avis affiche la liste des terminaux dont le lot sera fermé.
     5. Appuyez sur OK afin de fermer le lot d’un groupe de terminaux.
4. Le terminal communique avec le serveur de traitement de Moneris afin de traiter votre demande, puis affiche le message « Lot fermé ».
5. Appuyez surLot ferméou sur la touche verteafin d’accepter le message qui confirme la fermeture du lot.